MUSCAT GROUP（195A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 14,719 |
| 減価償却費 | 10,143 |
| のれん償却額 | 21,319 |
| 繰延資産償却額 | 1,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 |
| 支払利息 | 5,626 |
| 為替差損益（△は益） | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,961 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,586 |
| その他 | -45,179 |
| 小計 | -41,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 |
| 利息の支払額 | -5,337 |
| 法人税等の支払額 | -820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,828 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,465 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 |
| その他 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,317 |
| 社債の発行による収入 | 292,925 |
| リース債務の返済による支出 | -627 |
| 上場関連費用の支出 | -16,481 |
| 株式の発行による収入 | 299,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
