訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,194,128 | △83,610 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,839 | 100,039 | |||||||||
| のれん償却額 | 58,947 | 88,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △575 | △197 | |||||||||
| 支払利息 | 28,380 | 41,226 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △13,957 | △92,917 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,839 | 906 | |||||||||
| 減損損失 | 13,166 | 24,187 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,970 | 4,043 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △733,630 | △154,017 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 353,761 | △567,558 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 994,509 | △316,437 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 79,774 | △41,691 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,143 | △24,614 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,691,421 | △334,951 | |||||||||
| その他 | △110,258 | 54,802 | |||||||||
| 小計 | 3,728,518 | △1,302,294 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,330 | △48,053 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △676,454 | △390,498 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,050 | 214,329 | |||||||||
| その他 | 20,016 | 2,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043,376 | △1,523,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,322 | △715,063 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,923 | 209,338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,062 | △38,011 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,848 | - | |||||||||
| その他 | △3,536 | △11,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,148 | △534,903 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 281,290 | 947,337 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,051,500 | △615,665 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 60,010 | - | |||||||||
| その他 | △3,016 | △3,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △413,216 | 1,677,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,806 | 804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,335,817 | △379,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,989,215 | 5,325,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,325,032 | ※1 4,945,383 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
