有価証券報告書-第5期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,515 | 383,967 |
| 減価償却費 | 997 | 1,809 |
| コイン引当金の増減額(△は減少) | 2,164 | 13,486 |
| 受取利息 | △2,754 | △8,653 |
| 為替差損益(△は益) | △8,712 | △23,089 |
| 新株予約権戻入益 | - | △300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,684 | 5,830 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,580 | 824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,167 | △1,536 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,433 | 1,430 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 145,217 | 11,081 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,449 | 28,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,064 | △15,683 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △681 | △4,781 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,140 | △1,998 |
| 小計 | 454,869 | 390,547 |
| 利息の受取額 | 406 | 5,048 |
| 法人税等の支払額 | △95,474 | △75,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,801 | 320,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,188 | △3,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △132,646 | △41,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 154,819 |
| 保証金の差入による支出 | △2,834 | - |
| 保証金の返還による収入 | 118,174 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,494 | 109,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,210 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,210 | 260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,554 | 7,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,962 | 437,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,080 | 701,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 701,043 | ※ 1,138,225 |
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