半期報告書-第7期(2025/06/01-2026/05/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 145,127 | △122,727 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,057 |
| コイン引当金の増減額(△は減少) | △15,419 | 27 |
| 受取利息 | △88 | △320 |
| 有価証券利息 | △4,856 | △3,296 |
| 支払利息 | - | 480 |
| 為替差損益(△は益) | 8,302 | △12,393 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,972 | 8,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △582 | 1,192 |
| 預託金の増減額(△は増加) | - | △141,207 |
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | - | △6,216 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | - | △175,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 835 | △7,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,969 | △11,395 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △16,419 | △13,649 |
| トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | - | 2,759 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 502 | 5,412 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | - | 69,290 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,967 | 190 |
| その他 | △7,235 | △9,710 |
| 小計 | 46,476 | △414,681 |
| 利息の受取額 | 4,880 | 4,526 |
| 利息の支払額 | - | △520 |
| 法人税等の支払額 | △96,839 | △3,391 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,482 | △412,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204 | △1,021 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 42,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,730 | △560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,934 | 41,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 41,400 | 54,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,400 | 254,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,509 | 12,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,526 | △104,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,225 | 1,119,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,125,699 | ※ 1,014,335 |
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