カドス・コーポレーション（211A）の１年以内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2025年 7月31日)		当事業年度(2026年 7月31日)
1年以内返済予定の長期借入金	45,600	千円	140,343	千円
長期借入金	211,750	千円	1,224,607	千円

2026/10/14 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前事業年度末と比べ105百万円減少し、1,706百万円となりました。運転資金の借入により「短期借入金」が300百万円増加、収益物件の取得や社債の満期償還に伴う資金調達として「1年以内返済予定の長期借入金」が194百万円増加、当事業年度末時点における進行中物件の増加により「工事未払金」が172百万円増加しましたが、社債の満期償還により「1年以内償還予定の社債」が500百万円減少、「未払法人税等」が254百万円減少したことが主な要因であります。
固定負債は前事業年度末と比べ1,626百万円増加し、3,275百万円となりました。収益物件の取得や社債の満期償還に伴う資金調達として「長期借入金」が1,554百万円増加したことが主な要因であります。

2026/10/14 14:05