訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年7月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
普通預金	1,165,308
計	1,165,308
合計	1,165,464

② 完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コスモス薬品	386,618
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	189,200
株式会社片岡屋	72,600
株式会社ハローズ	59,324
株式会社ユニクロ	56,888
その他	39,224
合計	803,856

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
137,181	4,683,275	4,016,600	803,856	83.3	36.7

③ 販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中古アパート	2,501	1,005	157,779
土地	6,056	-	371,235
合計	8,557	1,005	529,014

(注)販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地	建物	金額(千円)
中国地方	山口県	8,557	1,005	529,014
合計		8,557	1,005	529,014

④ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
18,495	3,834,928	3,852,900	523

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費 98千円
経費 424千円
計 523千円
⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品・カタログ等	726
印紙等	42
合計	769

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路株式会社	130,462
株式会社新生鉄工	50,905
株式会社マスダ鉄工	38,812
三笠電機株式会社	31,911
エムエム建材西日本株式会社	31,745
その他	475,838
合計	759,675

⑦ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コスモス薬品	69,095
株式会社ザグザグ	48,870
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	67,506
合計	185,472

⑧ 長期預り敷金

区分	金額(千円)
不動産賃貸に係る預り敷金	505,522
合計	505,522