有価証券報告書-第27期(2024/08/01-2025/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	432
預金
当座預金	358
普通預金	1,009,033
計	1,009,392
合計	1,009,824

② 受取手形・完成工事未収入金及び契約資産
(a)完成工事未収入金及び契約資産の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビッグ・エス	338,400
日本マクドナルドホールディングス株式会社	119,350
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	103,472
株式会社ハローズ	56,070
株式会社コスモス薬品	37,767
その他	64,217
合計	719,276

(b)完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
400,344	6,267,102	5,948,169	719,276	89.2	32.6

③ 仕掛販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
土地	1,149	-	14,380
合計	1,149	-	14,380

(注)仕掛販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物	金額(千円)
中国地方	山口県	1,149	-	14,380
合計		1,149	-	14,380

④ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
1,933	4,832,585	4,813,216	21,303

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費 6,628千円
経費 14,675千円
計 21,303千円
⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品・カタログ等	562
印紙等	104
合計	666

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
木原総建株式会社	115,145
有限会社みつほ	38,374
株式会社フジテクノ	34,064
香川舗道株式会社	31,028
三栄電気工業株式会社	29,054
その他	258,706
合計	506,372

⑦ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社コスモス薬品	63,300
個人	11,098
株式会社資さん	1,568
合計	75,966

⑧ 長期預り敷金

区分	金額(千円)
不動産賃貸に係る預り敷金	597,979
合計	597,979