ジーエルテクノ HD（255A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 6,500,350 |
| 減価償却費 | 1,796,861 |
| のれん償却額 | 30,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,275 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 103,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,117 |
| 支払利息 | 50,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,586 |
| 固定資産除却損 | 15,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,578 |
| その他 | 577,856 |
| 小計 | 8,312,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,957 |
| 利息の支払額 | -50,584 |
| 法人税等の支払額 | -1,937,919 |
| 法人税等の還付額 | 21,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,438,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -616,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 695,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,357 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,551 |
| その他 | -7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,312,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -619,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,560 |
| リース債務の返済による支出 | -81,297 |
| 配当金の支払額 | -715,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -173,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,391,363 |
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