255A ジーエルテクノ HD

時価

684億円

PER 予

11.76倍

2025年以降

6.02-10.22倍
（2025-2026年）

1.31倍

2025年以降

0.65-1.1倍
（2025-2026年）

2.52%

ROE 予

11.13%

ROA 予

8.23%

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ジーエルテクノ HD（255A）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年6月22日 13:51
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 6億848万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億1458万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億4822万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額#1	現金等
2025年 3月期連結	通期	6,438	-3,312	-2,548	3,126	-3,055	7,391
2026年 3月期連結	2Q	3,222	-1,249	-102	1,973	-1,554	9,370
2026年 3月期連結	通期	4,148	-4,115	608	34	-4,445	8,245

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2025年3月（連）: 64億3837万
2026年3月（連） -35.57%: 41億4822万

投資活動によるCF#3

2025年3月（連）資金投入: -33億1223万
2026年3月（連）投入+24.22%: -41億1458万

財務活動によるCF#4

2025年3月（連）返済還元: -25億4841万
2026年3月（連）資金調達: 6億848万

フリーキャッシュ・フロー#5

2025年3月（連）: 31億2614万
2026年3月（連） -98.92%: 3364万

設備投資額

2025年3月（連）: -30億5500万
2026年3月（連） -45.5%: -44億4500万

現金等#6

2025年3月（連）: 73億9136万
2026年3月（連） +11.55%: 82億4482万

営業CFマージン

2025年3月（連）: 14.88%
2026年3月（連）: 8.79%

備考: #1 : 設備投資; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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