ジーエルテクノ HD（255A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,209,927 |
| 減価償却費 | 846,734 |
| のれん償却額 | 15,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,211 |
| 支払利息 | 27,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -378 |
| 固定資産除却損 | 16,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,473,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,062,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,999 |
| その他 | -329,444 |
| 小計 | 4,251,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,960 |
| 利息の支払額 | -28,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,079,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -215,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,348 |
| その他 | 298,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -26,826 |
| 配当金の支払額 | -1,392,715 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 595,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,979,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,370,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
