PRISM BioLab（206A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -525,704 | -335,448 |
| 減価償却費 | 8,737 | |
| 助成金収入 | -70 | |
| 株式交付費 | － | 5,250 |
| 受取利息 | -19 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | -15,963 |
| 減損損失 | 28,151 | 12,593 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,721 | -3,670 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,303 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,524 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -65,734 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,229 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,570 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,876 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,693 | 637,826 |
| その他 | -4,095 | 40,762 |
| 小計 | -512,998 | 341,336 |
| 利息の受取額 | 19 | 12 |
| 助成金の受取額 | 378 | |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,811 | 340,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,589 | -6,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,784 | -29,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,377 | -24,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,494,750 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,494,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 15,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,050 | 1,826,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,943 | 2,960,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
