有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年12月27日 (注)1	A種優先株式 18,334	普通株式 78,078 A種優先株式 18,334	275,010	300,010	275,010	300,010
2019年2月28日 (注)2	普通株式 △1,000	普通株式 77,078 A種優先株式 18,334	─	300,010	─	300,010
2019年3月28日 (注)3	A種優先株式 1,666	普通株式 77,078 A種優先株式 20,000	24,990	325,000	24,990	325,000
2019年8月30日 (注)4	─	普通株式 77,078 A種優先株式 20,000	△315,000	10,000	△83,000	242,000
2021年8月27日 (注)5	B種優先株式 32,500	普通株式 77,078 A種優先株式 20,000 B種優先株式 32,500	650,000	660,000	650,000	892,000
2021年9月30日 (注)6	─	普通株式 77,078 A種優先株式 20,000 B種優先株式 32,500	△650,000	10,000	─	892,000
2021年10月14日 (注)7	B種優先株式 2,500	普通株式 77,078 A種優先株式 20,000 B種優先株式 35,000	50,000	60,000	50,000	942,000
2021年10月26日 (注)8	普通株式 1,541	普通株式 78,619 A種優先株式 20,000 B種優先株式 35,000	4,119	64,119	4,119	946,119
2021年12月24日 (注)9	普通株式 1,755 B種優先株式 2,500	普通株式 80,374 A種優先株式 20,000 B種優先株式 37,500	199,996	264,116	199,996	1,146,116
2022年2月28日 (注)10	─	普通株式 80,374 A種優先株式 20,000 B種優先株式 37,500	△254,119	9,996	─	1,146,116
2022年6月17日 (注)11	普通株式 150	普通株式 80,524 A種優先株式 20,000 B種優先株式 37,500	2,250	12,246	2,250	1,148,366

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年1月22日 (注)12	C種優先株式 18,750	普通株式 80,524 A種優先株式 20,000 B種優先株式 37,500 C種優先株式 18,750	750,000	762,246	750,000	1,898,366
2024年3月5日 (注)13	普通株式 76,250 A種優先株式 △20,000 B種優先株式 △37,500 C種優先株式 △18,750	普通株式 156,774	―	762,246	―	1,898,366
2024年5月9日 (注)14	普通株式 31,198,026	普通株式 31,354,800	―	762,246	―	1,898,366

(注) 1.有償第三者割当
割当先

WMグロース3号投資事業有限責任組合	6,668株
大原薬品工業㈱	5,000株
CBC㈱	3,334株
JSR mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合	1,666株
(現 ライフサイエンス3号投資事業有限責任組合)
㈱メディフューチャー	833株
㈱エッセンシャルファーマ	833株
発行価格	30,000円
資本組入額	15,000円

2.自己株式の消却による減少でございます。
3.有償第三者割当
割当先

DBJキャピタル投資事業有限責任組合	1,666株
発行価格	30,000円
資本組入額	15,000円

4.欠損填補による減少でございます(減少割合△96.9%)。
5.有償第三者割当
割当先

大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合	20,000株
Newton Biocapital I Pricaf privée SA	6,250株
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	2,500株
ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合	2,500株
Gemseki投資事業有限責任組合	1,250株
発行価格	40,000円
資本組入額	20,000円

6.欠損填補による減少でございます(減少割合△98.4%)。
7.有償第三者割当
割当先

エーザイ㈱	2,500株
発行価格	40,000円
資本組入額	20,000円

8.新株予約権の権利行使による増加であります。
9.無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換でございます。
転換内容

㈱メディパルホールディングス	1,755株
転換価格	170,936円
資本組入額	85,468円

有償第三者割当(B種優先株式)
割当先

㈱メディパルホールディングス	2,500株
発行価格	40,000円
資本組入額	20,000円

10. 欠損填補による減少でございます(減少割合96.2%)。
11. 新株予約権の権利行使による増加であります。
12. 有償第三者割当(C種優先株式)
割当先

Eli Lilly and Company	12,500株
santec Holdings㈱	6,250株
発行価格	80,000円
資本組入額	40,000円

13. 2024年2月14日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月5日付で自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に対しA種優先株式1株につき普通株式1株を、当該B種優先株主に対しB種優先株式1株につき普通株式1株を、当該C種優先株主に対しC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべての優先株式は、会社法第178条の規定に基づき消却しております。
14. 2024年4月19日開催の取締役会決議により、2024年5月9日付で普通株式1株につき普通株式200株に株式分割を実施しました。