有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)		当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	1,687,993	千円	1,133,943	千円
現金及び現金同等物	1,687,993	千円	1,133,943	千円

※2 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)		当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
新株予約権の行使による資本金増加額	149,996	千円	-
新株予約権の行使による資本準備金増加額	149,996	千円	-
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	299,992	千円	-