Heartseed（219A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月22日 15:18
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,456,584 | -719,483 |
| 減価償却費 | 7,571 | 20,550 |
| 受取利息 | -48 | -23 |
| 支払利息 | 746 | 238 |
| 補助金収入 | -150,000 | -2,000 |
| 株式交付費 | 11,184 | |
| 上場関連費用 | 136,409 | 11,364 |
| 新株予約権発行費 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 24,573 | -372 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 296,560 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,094 | 32,794 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,376 | -56,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51,058 | 29,022 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,631 | -41,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,709 | 127,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,169 | -31,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,175 | -4,846 |
| その他 | -2,359 | -11,039 |
| 小計 | -964,337 | -608,336 |
| 利息の受取額 | 48 | 23 |
| 利息の支払額 | -755 | -250 |
| 補助金の受取額 | 169,533 | 36,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,419 | -2,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,930 | -574,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,839 | -2,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,833 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,977 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,695 | -55,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,004,376 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -19,718 | -3,134 |
| 上場関連費用の支出 | -136,409 | -11,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,248 | -14,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,573 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,049 | -644,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,588,118 | 3,944,059 |
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