新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/10/31 13:21

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2022年1月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 1当社従業員 3
新株予約権の数(個) ※	1,125 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 112,500(注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	65 (注)2、7
新株予約権の行使期間 ※	自 2024年2月1日 至 2031年12月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 65資本組入額 32.5 (注)5、7
新株予約権の行使の条件 ※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認をうけなければならない。(注)4
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6

※当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年9月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、普通株式100株であります。ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。

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#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名当社従業員 3名	コタエル信託株式会社(注)2
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 112,500株	普通株式 1,217,500株
付与日	2022年2月1日	2022年6月16日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2024年2月1日至 2031年12月21日	自 2022年6月16日至 2034年6月15日

	第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名当社従業員 6名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 383,000株
付与日	2023年11月1日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2025年11月2日至 2033年10月17日

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2024年4月12日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社の役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。

2024/10/31 13:21

#4 役員報酬（連結）

員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注)1.非金銭報酬等は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
2.上記には、2023年10月30日付で辞任により退任した取締役1名を含み、無報酬の取締役2名が除かれております。2024/10/31 13:21

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/10/31 13:21

#6 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権に関する事項

2024/10/31 13:21

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/10/31 13:21

#8 重要な後発事象、財務諸表（連結）

① 減少する資本金の額
資本金の額462,420,000円を452,420,000円減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
② 資本金の額の減少の方法

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#9 １株当たり情報、財務諸表（連結）

5.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、A1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。

	前事業年度(自 2022年8月1日至 2023年7月31日)	当事業年度(自 2023年8月1日至 2024年7月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)(うち普通株式数(株))(うちA1種優先株式数(株))(うちA2種優先株式数(株))(うちB種優先株式数(株))(うちC種優先株式数(株))(うちD種優先株式数(株))	13,717,803(6,680,000)(1,450,000)(870,000)(1,450,000)(1,520,000)(1,747,803)	17,152,273(17,152,273)-----
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権2種類(新株予約権の数 13,300個)(新株予約権の目的となる株式の数 1,330,000株)なお、新株予約権の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	新株予約権3種類(新株予約権の数 17,130個)(新株予約権の目的となる株式の数 1,713,000株)なお、新株予約権の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

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