Liberaware（218A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -244,722 |
| 減価償却費 | 21,172 |
| 受取利息 | -65 |
| 支払利息 | 4,077 |
| 補助金収入 | -65,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,339 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -180,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,481 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -31,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,320 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,842 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,363 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,093 |
| その他 | -1,556 |
| 小計 | -525,456 |
| 利息の受取額 | 65 |
| 利息の支払額 | -3,719 |
| 補助金の受取額 | 65,826 |
| 法人税等の支払額 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,760 |
| 株式の発行による支出 | -4,025 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
