Liberaware（218A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -515,629 |
| 減価償却費 | 23,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 |
| 支払利息 | 3,792 |
| 補助金収入 | -441,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,351 |
| 株式報酬費用 | 17,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,607 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -68,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,442 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -55,383 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,939 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,166 |
| その他 | -1,195 |
| 小計 | -764,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 |
| 利息の支払額 | -3,705 |
| 法人税等の支払額 | -875 |
| 補助金の受取額 | 441,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -327,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,490 |
| 株式の発行による収入 | 49,465 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,960 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 532,027 |
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