半期報告書-第9期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年7月31日) | 当中間会計期間 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,061,245 | 689,015 |
| 売掛金 | 140,746 | 179,904 |
| 契約資産 | 3,726 | 184,327 |
| 製品 | 33,166 | 22,724 |
| 仕掛品 | 13,328 | 30,265 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,169 | 106,156 |
| 前払金 | 12,144 | 43,238 |
| 前払費用 | 26,590 | 39,432 |
| その他 | 1,826 | 18,557 |
| 貸倒引当金 | △536 | △1,355 |
| 流動資産合計 | 1,356,408 | 1,312,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 112,954 | 104,508 |
| 無形固定資産 | 5,210 | 4,322 |
| 投資その他の資産 | 42,818 | 100,147 |
| 固定資産合計 | 160,983 | 208,978 |
| 資産合計 | 1,517,392 | 1,521,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,452 | 16,772 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,520 | 77,520 |
| 未払金 | 91,404 | 189,273 |
| 未払費用 | 81,986 | 87,828 |
| 未払法人税等 | 13,309 | 1,619 |
| 契約負債 | 62,605 | 63,444 |
| 預り金 | 4,766 | 1,673 |
| その他 | 20,027 | - |
| 流動負債合計 | 359,072 | 638,132 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 292,690 | 253,930 |
| 固定負債合計 | 292,690 | 253,930 |
| 負債合計 | 651,762 | 892,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 462,420 | 11,361 |
| 資本剰余金 | 1,536,291 | 851,478 |
| 利益剰余金 | △1,138,594 | △246,352 |
| 株主資本合計 | 860,116 | 616,488 |
| 新株予約権 | 5,512 | 12,694 |
| 純資産合計 | 865,629 | 629,182 |
| 負債純資産合計 | 1,517,392 | 1,521,245 |
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