有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2024年4月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 542,075 |
| 受取手形及び売掛金 | 131,622 |
| 契約資産 | 9,190 |
| 製品 | 33,979 |
| 仕掛品 | 13,320 |
| 原材料及び貯蔵品 | 77,000 |
| 前払金 | 8,163 |
| 前払費用 | 19,417 |
| その他 | 1,031 |
| 貸倒引当金 | △584 |
| 流動資産合計 | 835,217 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 118,666 |
| 無形固定資産 | 5,654 |
| 投資その他の資産 | 43,367 |
| 固定資産合計 | 167,688 |
| 資産合計 | 1,002,905 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,520 |
| 未払金 | 35,611 |
| 未払費用 | 35,275 |
| 未払法人税等 | 13,019 |
| 契約負債 | 34,567 |
| 賞与引当金 | 17,084 |
| その他 | 24,184 |
| 流動負債合計 | 239,141 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 212,070 |
| 固定負債合計 | 212,070 |
| 負債合計 | 451,211 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 220,000 |
| 資本剰余金 | 1,293,871 |
| 利益剰余金 | △963,321 |
| 株主資本合計 | 550,549 |
| 新株予約権 | 1,144 |
| 純資産合計 | 551,693 |
| 負債純資産合計 | 1,002,905 |
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