オプロ（228A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,471 | 159,373 |
| 減価償却費 | 24,905 | 13,735 |
| 固定資産除却損 | 482 | |
| 減損損失 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,319 | -1,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 927 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 212 | |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545 | 7,945 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -815 | 476 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,244 | -77,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,423 | -11,995 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33,490 | -25,707 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146,155 | 356,135 |
| その他 | -20,867 | -3,663 |
| 小計 | 279,381 | 414,929 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -177 | |
| 法人税等の支払額 | -530 | -32,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,679 | 382,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,908 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,771 | -2,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,608 | -32,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 37,523 | |
| その他 | -3,489 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,437 | -35,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,424 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,424 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,841 | 347,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,516 | 974,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
