オプロ（228A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,471 | 210,741 |
| 減価償却費 | 24,905 | 30,992 |
| 固定資産除却損 | 482 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,319 | 4,994 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 927 |
| 受取利息 | -5 | -70 |
| 支払利息 | 212 | － |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545 | 1,297 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -815 | 662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,244 | -22,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,423 | -7,686 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33,490 | 8,706 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 146,155 | 217,574 |
| その他 | -20,867 | 41,053 |
| 小計 | 279,381 | 486,984 |
| 利息の受取額 | 5 | 70 |
| 利息の支払額 | -177 | － |
| 法人税等の支払額 | -530 | -48,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,679 | 438,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,908 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,771 | -3,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,608 | -65,927 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 37,523 | － |
| その他 | -3,489 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,437 | -69,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,424 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 771,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,424 | 771,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,841 | 1,140,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,516 | 1,766,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
