Cross E HD（231A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、41,863千円(前年同期は93,355千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益288,551千円及び売上債権の減少額79,074千円等があったものの、仕入債務の減少額122,377千円及び契約負債の減少額81,646千円等によるものです。

2026/05/15 10:27

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「受取利息及び受取配当金」及び「利息及び配当金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「受取利息及び受取配当金」△979千円及び「利息及び配当金の受取額」979千円を独立掲記するとともに、「小計」217,837千円は、「小計」216,858千円として組替えております。

2026/05/15 10:27