Cross E HD（231A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,005 | 566,860 |
| 減価償却費 | 15,453 | 15,767 |
| のれん償却額 | 11,586 | 11,586 |
| 株式交付費 | 4,962 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,536 | 19,922 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,608 | 2,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,908 | -125 |
| 受取利息 | -143 | -3,206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,203 | -35,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,368 | 17,232 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -250,897 | 251,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,426 | 125,751 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 242,092 | -274,562 |
| その他 | 130,571 | -78,432 |
| 小計 | 785,868 | 618,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 3,206 |
| 法人税等の支払額 | -146,587 | -214,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,424 | 406,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,483 | -27,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,825 | 122 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,295 | -1,318 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,870 | － |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,823 | -28,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -799 |
| 株式の発行による収入 | 374,997 | 5,365 |
| 配当金の支払額 | － | -124,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,997 | -119,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,598 | 257,930 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,226,662 | 2,484,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
