訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,917,507
定期預金	100,000
小計	3,017,507
合計	3,017,507

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	424,964
楽天グループ株式会社	85,617
株式会社ネットプロテクションズ	79,714
株式会社Polite	56,423
アマゾンジャパン合同会社	27,065
その他	27,264
合計	701,049

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 366
465,702	7,418,296	7,182,915	33	701,049	91.1		28

ハ.商品

品目	金額(千円)
生VC美白美容液	148,579
ナノバブル美白化粧水	58,238
生VCクレンジングクリーム	37,417
生VCクリーム	36,302
ELEKI LIFT	34,159
その他	189,291
合計	503,988

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促用品等	23,577
その他	283
合計	23,860

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOA株式会社(旧日本コルマー株式会社)	184,251
上六印刷株式会社	787
合計	185,039

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ナハト	138,319
楽天グループ株式会社	119,850
株式会社ベルーナ	59,501
Meta Platforms Ireland Limited	53,211
アメリカン・エキスプレス・ジャパン.Inc	37,571
その他	159,893
合計	568,347

ハ.未払法人税等

品目	金額(千円)
法人税	222,234
事業税	53,086
住民税	23,785
合計	299,105