有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,932,150
合計	3,932,150

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	525,642
株式会社ネットプロテクションズ	202,283
楽天グループ株式会社	136,685
株式会社Polite	118,757
株式会社天馬商事	86,058
その他	135,699
合計	1,205,126

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 365
701,049	14,705,543	14,201,466	-	1,205,126	92.2		23.7

ハ.商品

品目	金額(千円)
生VC美白美容液	370,886
ELEKI BRUSH	151,940
アイラッシュセラムEX	48,951
生VAダーマ美容液	45,471
ナノバブル美白化粧水	37,076
その他	312,943
合計	967,270

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促用品等	151,619
その他	351
合計	151,970

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOA株式会社(旧日本コルマー株式会社)	220,384
セルソース株式会社	24,829
株式会社ボナンザ	15,518
合計	260,731

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天グループ株式会社	201,914
株式会社ナハト	104,151
Facebook Japan合同会社	88,332
株式会社ベルーナ	76,901
株式会社天馬商事	38,051
その他	321,637
合計	830,988

ハ.未払法人税等

品目	金額(千円)
法人税	446,710
事業税	101,573
住民税	44,629
合計	592,913