ROXX（241A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から1,732,954千円減少し、2,297,222千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは866,197千円の支出(前年同期は729,023千円の支出)となりました。これは主に、税引前中間純損失554,410千円、営業未払金の減少額278,929千円の他、取引増加に伴う売上債権の増加額108,445千円によるものであります。

2026/05/14 15:30