ROXX（241A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 16:57
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億8890万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億6996万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億2364万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | -750 | -120 | 973 | -870 | - | 1,203 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | -488 | -51 | 118 | -539 | - | 782 |
| 2024年 9月期 連/個 | 2Q | - | - | - | - | -1 | - | 2Q | -446 | -49 | 446 | -495 | - | 732 | 通期 | -607 | -56 | 2,476 | -663 | -7 | 2,595 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | -729 | -144 | -231 | -873 | -13 | 1,491 | 通期 | -1,024 | 1,670 | 789 | 646 | -15 | 4,030 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（個）
- -8億7014万
- 2023年9月（個）
- -5億3935万
- 2024年9月（個） -22.86%
- -6億6266万
- 2025年9月（個） プラ転
- 6億4631万
設備投資#6*
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（個）
- -691万
- 2025年9月（個）増加+116.39%
- -1497万
営業CFマージン
- 2022年9月（個）
- -61.77%
- 2023年9月（個）
- -23.52%
- 2024年9月（個）
- -17.46%
- 2025年9月（個）
- -22.68%
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