ROXX（241A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -742,951 | -435,524 |
| 減価償却費 | 2,725 | 4,494 |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | -9,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,182 | -36,044 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -80,937 | -12,881 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 158,323 | 32,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,218 | 56,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,540 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,304 | -39,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,726 | |
| 支払利息 | 1,958 | |
| 株式交付費 | 555 | |
| 支払保証料 | 671 | |
| 和解金 | － | |
| その他 | 39,905 | 2,519 |
| 小計 | -482,763 | -436,688 |
| 法人税等の支払額 | -2,807 | -3,407 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,629 | -5,852 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488,200 | -445,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,740 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,775 | -48,787 |
| その他 | 360 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,150 | -49,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,454 | -13,062 |
| 株式の発行による収入 | 134,808 | 159,997 |
| 株式の発行による支出 | -555 | -864 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,048 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,847 | 446,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,503 | -49,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,584 | 732,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
