リプライオリティ（242A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,149 | 238,035 |
| 減価償却費 | 7,948 | |
| 敷金の償却 | 1,474 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 189 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,936 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,571 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,460 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,614 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,788 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,491 | |
| その他資産の増減額（△は増加） | -5,881 | |
| その他負債の増減額（△は減少） | 7,227 | |
| 小計 | 315,093 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -189 | |
| 法人税等の支払額 | -52,854 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,054 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,254 | |
| 敷金保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金保証金の返還による収入 | 1,000 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,254 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,516 | |
| 配当金の支払額 | -19,957 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,526 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,326 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
