キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 10:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8064万、投資活動によるキャッシュ・フロー 20万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4334万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 連結 | 通期 | 36 | -26 | -38 | 10 | - | 419 |
| 2023年 9月期 連結 | 通期 | 262 | -7 | 14 | 255 | - | 687 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 100 | -1 | -29 | 99 | -1 | 757 | 3Q | - | - | - | - | 0 | - | 通期 | 259 | -1 | 324 | 258 | -1 | 1,269 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 96 | -1 | -66 | 96 | -1 | 1,299 | 通期 | 143 | 0 | -81 | 144 | -1 | 1,332 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（連）
- 1041万
- 2023年9月（連） 大幅増
- 2億5480万
- 2024年9月（連） +1.27%
- 2億5802万
- 2025年9月（連） -44.37%
- 1億4355万
設備投資額
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（連）
- -72万
- 2025年9月（連） -23.62%
- -89万
営業CFマージン
- 2022年9月（連）
- 1.58%
- 2023年9月（連）
- 9.95%
- 2024年9月（連）
- 9.57%
- 2025年9月（連）
- 5.45%
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