リプライオリティ（242A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,727 | 328,236 |
| 減価償却費 | 7,021 | 4,291 |
| 敷金の償却 | 1,295 | 133 |
| 受取利息 | -65 | -2,513 |
| 支払利息 | 665 | 1,238 |
| 上場関連費用 | 11,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,055 | -14,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,077 | -9,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,223 | 13,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,904 | -23,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,291 | -11,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 831 | 2,592 |
| 助成金収入 | -12,531 | -11,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -784 | 3,413 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,757 | -13,589 |
| 小計 | 324,899 | 267,616 |
| 利息の受取額 | 65 | 2,513 |
| 助成金の受取額 | 12,531 | 11,123 |
| 利息の支払額 | -665 | -1,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,217 | -136,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,613 | 143,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -895 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 139 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | 204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,657 | -29,988 |
| 株式の発行による収入 | 335,616 | － |
| 上場関連費用の支出 | -11,269 | － |
| 配当金の支払額 | -19,957 | -50,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,732 | -80,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,760 | 62,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,268,630 | 1,331,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
