リプライオリティ（242A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,360 | 146,828 |
| 減価償却費 | 3,465 | 2,063 |
| 敷金の償却 | 737 | 133 |
| 受取利息 | -3 | -563 |
| 支払利息 | 141 | 657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,021 | 8,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,986 | 7,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 3,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,355 | 17,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,747 | -13,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,242 | -1,457 |
| 助成金収入 | -12,531 | -11,123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,841 | 4,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,893 | -5,330 |
| 小計 | 132,203 | 159,923 |
| 利息の受取額 | 3 | 563 |
| 助成金の受取額 | 12,531 | 11,123 |
| 利息の支払額 | -141 | -657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,139 | -74,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,457 | 96,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,998 | -14,994 |
| 配当金の支払額 | -19,957 | -50,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,955 | -65,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,394 | 30,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 757,265 | 1,298,822 |
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