有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/05/14 15:35
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は、42,891千円(前年同期は96,327千円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益87,965千円、売上債権の増加が5,972千円、棚卸資産の減少が2,072千円、未払金の増加が21,502千円、助成金の受取額8,940千円が生じた一方、未払消費税等の減少6,463千円、法人税等の支払額41,534千円が生じたこと等によるものであります。
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