Sapeet（269A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,791 | 4,421 |
| 減価償却費 | 1,779 | 12,189 |
| 敷金償却 | 410 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | |
| 支払利息 | 2,268 | 584 |
| 上場関連費用 | － | 7,430 |
| 株式交付費 | － | 2,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,266 | -16,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,048 | 1,732 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,060 | -812 |
| その他の債権の増減額（△は増加） | 2,462 | 15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,542 | 8,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,314 | -3,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,245 | 2,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,505 | -2,964 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 974 | -598 |
| 小計 | -18,868 | 18,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 138 |
| 利息の支払額 | -2,258 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,306 | 17,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,931 | -5,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,371 | -41,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,303 | -47,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,430 |
| 株式の発行による収入 | － | 257,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | 49,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,169 | 20,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,182 | 240,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
