Sapeet（269A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,421 | 102,527 |
| 減価償却費 | 12,189 | 20,720 |
| 敷金償却 | 410 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -236 |
| 支払利息 | 584 | － |
| 上場関連費用 | 7,430 | － |
| 株式交付費 | 2,821 | 120 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -16,095 | -13,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,732 | 2,614 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -812 | -1,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,402 | 40,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,155 | 9,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,499 | 115,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,964 | 1,809 |
| その他 | -582 | 2,747 |
| 小計 | 18,380 | 280,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 236 |
| 利息の支払額 | -287 | － |
| 法人税等の支払額 | -514 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,716 | 280,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,346 | -6,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,796 | -44,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,143 | -51,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,430 | － |
| 株式の発行による収入 | 257,170 | 34,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,739 | 34,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,312 | 263,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 240,540 | 476,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
