日水コン（261A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,639,524 | 2,175,868 |
| 減価償却費 | 253,749 | 299,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170,652 | 356,065 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 116,486 | -54,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115,001 | -181,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305,716 | -486,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,553 | -8,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 258,358 | 3,455 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,549,954 | -619,169 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -187 | 79,181 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 305,698 | -36,908 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -185,920 | -140,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256,104 | 56,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,048,654 | 62,102 |
| その他 | 97,218 | 489,207 |
| 小計 | -124,195 | 1,993,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,089 | 43,438 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -743,859 | -532,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,643 | 1,502,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -491,236 | -414,432 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -70,760 | -37,957 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,151,211 | 254,292 |
| その他 | -5,240 | -4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 583,974 | -202,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 30,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,796 | -37,447 |
| 配当金の支払額 | -8,899 | -593,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288,703 | -561,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,798 | -10,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,833 | 727,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,047,049 | 9,774,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
