261A 日水コン

時価

276億円

PER 予

16.42倍

2024年以降

9.59-24.45倍
（2024-2025年）

1.84倍

2024年以降

1.08-2.84倍
（2024-2025年）

3.18%

ROE 予

11.2%

ROA 予

6.7%

日水コン（261A）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月13日 12:00
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等
2022年 12月期連結	通期	1,585	2,892	-4,963	4,477	-	9,019
2023年 12月期連結	通期	-857	584	289	-273	-	9,047
2024年 12月期連結	2Q	8,250	20	-672	8,270	-191	16,680
2024年 12月期連結	通期	1,502	-203	-561	1,300	-553	9,775
2025年 12月期連結	2Q	8,621	-1,111	-1,371	7,511	-	15,926
2025年 12月期連結	通期	2,616	-1,207	-1,771	1,409	-	9,401

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2022年12月（連）: 15億8456万
2023年12月（連）マイ転: -8億5664万
2024年12月（連）プラ転: 15億229万
2025年12月（連） +74.13%: 26億1600万

投資活動によるCF#2

2022年12月（連）資金回収: 28億9248万
2023年12月（連）回収-79.81%: 5億8397万
2024年12月（連）資金投入: -2億274万
2025年12月（連）投入+495.33%: -12億700万

財務活動によるCF#3

2022年12月（連）返済還元: -49億6310万
2023年12月（連）資金調達: 2億8870万
2024年12月（連）返済還元: -5億6146万
2025年12月（連）返済還元: -17億7100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2022年12月（連）: 44億7705万
2023年12月（連）マイ転: -2億7266万
2024年12月（連）プラ転: 12億9955万
2025年12月（連） +8.42%: 14億900万

設備投資額

2022年12月: -
2023年12月: -
2024年12月（連）: -5億5330万
2025年12月: -

現金等#5

2022年12月（連）: 90億1921万
2023年12月（連） +0.31%: 90億4704万
2024年12月（連） +8.05%: 97億7494万
2025年12月（連） -3.82%: 94億124万

営業CFマージン

2022年12月（連）: 7.63%
2023年12月（連）: -3.91%
2024年12月（連）: 6.38%
2025年12月（連）: 10.72%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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