- 261A
- 2026/09/04
- 時価
- 241億円
- PER 予
- 14.33倍
- 2024年以降
- 9.59-24.44倍
（2024-2025年） - PBR
- 1.56倍
- 2024年以降
- 1.08-2.84倍
（2024-2025年） - 配当 予
- 3.7%
- ROE 予
- 10.85%
- ROA 予
- 6.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日水コン（261A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1914万、投資活動によるキャッシュ・フロー -87億4576万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億769万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 1,585 | 2,892 | -4,963 | 4,477 | - | 9,019 |
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | -857 | 584 | 289 | -273 | - | 9,047 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 8,250 | 20 | -672 | 8,270 | -191 | 16,680 | 通期 | 1,502 | -203 | -561 | 1,300 | -553 | 9,775 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 8,621 | -1,111 | -1,371 | 7,511 | - | 15,926 | 通期 | 2,617 | -1,207 | -1,771 | 1,410 | -492 | 9,401 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 7,908 | -8,746 | -319 | -838 | - | 8,242 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年12月（連）
- 44億7705万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億7266万
- 2024年12月（連） プラ転
- 12億9955万
- 2025年12月（連） +8.47%
- 14億956万
設備投資額
- 2022年12月
- -
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -5億5330万
- 2025年12月（連）
- -4億9246万
営業CFマージン
- 2022年12月（連）
- 7.63%
- 2023年12月（連）
- -3.91%
- 2024年12月（連）
- 6.38%
- 2025年12月（連）
- 10.72%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
