日水コン（261A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,013,560 | 1,671,256 |
| 減価償却費 | 183,055 | 190,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,998 | -161,308 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -15,216 | -14,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -4,791 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -157,615 | -136,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,153 | 5,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,006 | -56,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,833 | -36,397 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,311,800 | 4,992,399 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -371,849 | -417,123 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,450,734 | 3,238,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -357,520 | -303,729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 150,536 | 160,900 |
| その他 | -123,532 | -703,697 |
| 小計 | 9,049,188 | 8,425,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,892 | 41,406 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -863 |
| 法人税等の支払額 | -438,476 | -558,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,621,245 | 7,907,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -294,209 | -265,479 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -2,501,452 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 1,001,410 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -8,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| その他 | -16,519 | 19,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,728 | -8,745,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,630 | -18,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -413,097 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11,435 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 187,530 |
| 配当金の支払額 | -806,888 | -498,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371,336 | -319,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,523 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,150,704 | -1,159,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,925,653 | 8,242,215 |
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