日水コン（261A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,724,925 | 2,013,560 |
| 減価償却費 | 133,228 | 183,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,384 | -34,998 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -14,705 | -15,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,843 | -79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -157,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,414 | 26,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,414 | -12,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,272 | -13,833 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,249,588 | 4,311,800 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,106 | － |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -301,990 | -371,849 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,953,037 | 3,450,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268,877 | -357,520 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 123,449 | 150,536 |
| その他 | 15,957 | -123,532 |
| 小計 | 8,480,490 | 9,049,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,345 | 11,892 |
| 利息の支払額 | -868 | -1,358 |
| 法人税等の支払額 | -270,357 | -438,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,249,610 | 8,621,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -191,168 | -294,209 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37,342 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,384 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | -5,653 | -16,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,220 | -1,110,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,145 | -20,630 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413,097 |
| 配当金の支払額 | -593,300 | -806,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,165 | -1,371,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,123 | 11,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,632,788 | 6,150,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,679,838 | 15,925,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
