デジタルキューブ（263A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,887 | -90,013 |
| ソフトウエア償却費 | 2,437 | 6,374 |
| のれん償却額 | 1,426 | 1,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -117 |
| 受取利息 | -10 | -122 |
| 支払利息 | 530 | 1,016 |
| 投資有価証券売却益 | -4,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,104 | 14,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,765 | 6,294 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,335 | 14,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,420 | -6,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,497 | -9,590 |
| その他 | -3,480 | -4,583 |
| 小計 | -27,372 | -66,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 122 |
| 利息の支払額 | -530 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -3,663 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,555 | -68,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,551 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,080 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,813 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,285 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,874 | -11,874 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,126 | -11,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,706 | -80,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,502 | 68,487 |
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