キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1187万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28,000、営業活動によるキャッシュ・フロー -6853万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 36,331 | -8,596 | 8,794 | 27,735 | - | 117,209 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -31,555 | -25,285 | 13,126 | -56,840 | -27,551 | 73,502 | 通期 | -93,968 | -15,615 | 141,295 | -109,583 | - | 148,921 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -68,531 | -28 | -11,874 | -68,559 | - | 68,487 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2024年3月（連）
- 3633万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9396万
投資活動によるCF#2
- 2024年3月（連）資金投入
- -859万
- 2025年3月（連）投入+81.65%
- -1561万
財務活動によるCF#3
- 2024年3月（連）資金調達
- 879万
- 2025年3月（連）資金調達
- 1億4129万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2024年3月（連）
- 2773万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億958万
現金等#5
- 2024年3月（連）
- 1億1720万
- 2025年3月（連） +27.06%
- 1億4892万
営業CFマージン
- 2024年3月（連）
- 6.44%
- 2025年3月（連）
- -17.29%
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