デジタルキューブ（263A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,910 | -74,298 |
| ソフトウエア償却費 | 7,630 | 12,748 |
| のれん償却額 | 2,852 | 3,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 204 |
| 受取利息 | -45 | -186 |
| 助成金収入 | -1,310 | -320 |
| 支払利息 | 1,281 | 2,039 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,285 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,080 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,463 | -29,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,804 | 2,013 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 89 | 12,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,323 | -7,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,357 | -3,127 |
| その他 | 513 | -7,861 |
| 小計 | -90,333 | -88,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,281 | -2,039 |
| 助成金の受取額 | 1,310 | 320 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,709 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,968 | -91,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,362 | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,080 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,842 | -57 |
| 保険解約による収入 | 21,509 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -12,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,615 | -20,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,705 | -89,008 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 80,000 |
| 株式の発行による収入 | 90,000 | 39,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,295 | 29,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,711 | -81,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 148,921 | 67,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
