Hmcomm（265A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,323 | 16,099 |
| 減価償却費 | 9,879 | 1,592 |
| 受取利息 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 1,132 | 266 |
| 研究補助金収入 | － | |
| 助成金収入 | -2,328 | -266 |
| 受託研究収入 | － | |
| 解約違約金 | 2,775 | |
| 受取補償金 | -2,719 | |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 48 | 810 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,248 | |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -57,953 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,894 | 3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,328 | 28,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,731 | 78 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,212 | 7,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,449 | |
| その他 | -5,307 | -144 |
| 小計 | 106,247 | 7,799 |
| 利息の受取額 | 12 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -239 |
| 研究補助金収入の受取額 | － | |
| 助成金の受取額 | 2,376 | 336 |
| 受託研究収入の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,499 | -3,499 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,862 | -2,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 11,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -44,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,000 | -44,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,859 | -35,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,702 | 1,270,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
