Hmcomm（265A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,323 | 67,689 |
| 減価償却費 | 9,879 | 3,108 |
| 受取利息 | -12 | -109 |
| 支払利息 | 1,132 | 266 |
| 助成金収入 | -2,328 | -1,826 |
| 上場関連費用 | － | 24,221 |
| 事務所移転費用 | － | 4,316 |
| 解約違約金 | 2,775 | － |
| 受取補償金 | -2,719 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 48 | 423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,248 | -62,281 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -57,953 | -219,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,894 | 4,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,328 | 36,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,731 | 2,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,212 | 5,322 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,449 | -6,768 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 10,698 |
| その他 | -5,307 | 689 |
| 小計 | 106,247 | -131,117 |
| 利息の受取額 | 12 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,276 | -239 |
| 助成金の受取額 | 2,376 | 2,135 |
| 解約違約金の支払額 | － | -2,775 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,316 |
| 法人税等の支払額 | -3,499 | -3,512 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,862 | -139,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金・保証金の返還による収入 | － | 11,026 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 11,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 262,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -44,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -21,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,000 | 197,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,859 | 68,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,306,702 | 1,375,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
