営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ16,488千円減少し、1,358,588千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、157,306千円の資金収入(前中間会計期間は2,845千円の資金支出)となりました。その要因は、売掛金の回収等により売上債権及び契約資産が減少したことによる265,361千円資金増加、税引前中間純損失36,733千円、サーバ仕入決済等により仕入債務が減少したことによる29,631千円資金減少、備品購入決済等により未払金が減少したことによる14,640千円資金減少、法人税等の支払額12,350千円、未払又は未収消費税等が増減したことによる24,114千円資金減少等によるものです。

2025/08/14 16:09