短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行とシンジケート方式によるコミットメントラインの
契約を締結しておりましたが、当事業年度末現在、解約しております。

2025/05/30 16:30

#2 財務制限条項に関する注記

前事業年度(2024年2月29日)
当座貸越契約、コミットメントライン契約、長期借入金については、各年度の年度決算における貸借対照表における純資産の部の金額や損益計算書の経常利益又は経常損失等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。

2025/05/30 16:30