営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12,456百万円となり、前事業年度末に比べて1,796百万円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は747百万円(前年同期は553百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益752百万円の計上、減価償却費180百万円の非資金的費用があった一方、売上債権の増加額146百万円があったこと等によるものです。

2025/10/15 15:31