利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,072百万円(前事業年度比24.4%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益975百万円、減価償却費387百万円、その他の償却額(のれん償却額、社債発行費償却、その他の償却額)112百万円、未払消費税等の減少額132百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,772百万円(前事業年度比116.4%増)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入4百万円、預り保証金の受入による収入16百万円により資金が増加した一方で、事業譲受による支出768百万円、敷金及び保証金の差入による支出417百万円、有形固定資産の取得による支出556百万円等により資金が減少したことによるものです。

2026/05/27 15:30