半期報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,000,530 | 752,491 |
| 減価償却費 | 166,423 | 180,979 |
| のれん償却額 | 22,402 | 9,379 |
| 社債発行費償却 | 19,179 | 21,215 |
| その他の償却額 | 24,685 | 24,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,642 | △813 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,272 | 6,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | △922 | △12,218 |
| 支払利息 | 32,873 | 49,568 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,057 | - |
| 店舗立退料収入 | △10,430 | - |
| その他の特別損益(△は益) | △11,972 | - |
| 固定資産除却損 | 5,484 | 1,648 |
| 解約違約金 | 2,462 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △145,647 | △146,312 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,579 | △2,531 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,314 | △12,364 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △79,123 | △73,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,924 | 51,252 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,011 | 125,033 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159,354 | △43,866 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,223 | 9,676 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 80,443 |
| その他 | 9,815 | △710 |
| 小計 | 980,245 | 1,020,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 12,218 |
| 利息の支払額 | △31,311 | △48,476 |
| 法人税等の支払額 | △406,451 | △235,981 |
| 助成金の受取額 | 1,707 | - |
| 店舗立退料の受取額 | 10,430 | - |
| 解約違約金の支払額 | △2,462 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,080 | 747,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,022 | △255,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,919 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,404 | △211,605 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,393 | △18,045 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,860 | 6,404 |
| 預り保証金の返還による支出 | △18,158 | △3,593 |
| その他 | △6,266 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445,465 | △484,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,200 | △66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,006,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,139,217 | △1,211,345 |
| 社債の発行による収入 | 581,342 | - |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △441,000 |
| リース債務の返済による支出 | △55,160 | △44,621 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,666 |
| 配当金の支払額 | △320,000 | △605,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △320,834 | 1,532,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,219 | 1,796,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,497,135 | 10,660,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,283,915 | ※ 12,456,766 |
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