半期報告書-第12期(2026/03/01-2027/02/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2026年2月28日) | 当中間会計期間 (2026年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,681,634 | 12,573,474 |
| 売掛金 | 603,407 | 800,325 |
| 棚卸資産 | ※ 80,072 | ※ 73,174 |
| 前払費用 | 284,326 | 339,109 |
| 未収消費税等 | 3,782 | - |
| 未収入金 | 16,637 | 33,710 |
| その他 | 203,741 | 171,536 |
| 貸倒引当金 | △2,097 | △1,737 |
| 流動資産合計 | 11,871,504 | 13,989,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,788,155 | 1,968,996 |
| 構築物(純額) | 4,158 | 3,788 |
| 機械及び装置(純額) | 11,718 | 10,517 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 348,724 | 397,187 |
| リース資産(純額) | 391 | 7,238 |
| 建設仮勘定 | 21,890 | 141,158 |
| 有形固定資産合計 | 2,175,038 | 2,528,887 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 180,853 | 169,313 |
| のれん | 425,564 | 403,910 |
| ソフトウエア | 6,070 | 4,735 |
| その他 | 5,605 | 5,605 |
| 無形固定資産合計 | 618,093 | 583,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 202,320 | 232,896 |
| 長期前払費用 | 108,676 | 126,181 |
| 関係会社株式 | - | 55,419 |
| 敷金及び保証金 | 1,750,995 | 1,857,308 |
| 繰延税金資産 | 476,755 | 441,956 |
| 破産更生債権等 | - | 15,400 |
| その他 | 259 | 77 |
| 貸倒引当金 | - | △15,400 |
| 投資その他の資産合計 | 2,539,007 | 2,713,838 |
| 固定資産合計 | 5,332,139 | 5,826,291 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 87,464 | 70,625 |
| 繰延資産合計 | 87,464 | 70,625 |
| 資産合計 | 17,291,109 | 19,886,510 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2026年2月28日) | 当中間会計期間 (2026年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 406,038 | 489,653 |
| 1年内償還予定の社債 | 758,000 | 698,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,501,232 | 2,309,748 |
| リース債務 | 35,457 | 22,469 |
| 未払金 | 763,324 | 970,592 |
| 未払費用 | 32,528 | 29,289 |
| 未払法人税等 | 236,662 | 132,521 |
| 前受金 | 20,204 | 55,313 |
| 預り金 | 90,229 | 67,960 |
| 賞与引当金 | 129,516 | 134,844 |
| 株主優待引当金 | 3,773 | 6,799 |
| その他 | 61,629 | 139,573 |
| 流動負債合計 | 4,038,598 | 5,056,766 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,477,000 | 1,128,000 |
| 長期借入金 | 3,526,511 | 5,760,492 |
| リース債務 | 5,449 | 13,705 |
| 資産除去債務 | 330,680 | 344,231 |
| その他 | 216,872 | 155,178 |
| 固定負債合計 | 5,556,513 | 7,401,607 |
| 負債合計 | 9,595,111 | 12,458,373 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,391,790 | 2,393,229 |
| 資本剰余金 | 2,682,690 | 2,684,129 |
| 利益剰余金 | 2,487,154 | 2,195,476 |
| 株主資本合計 | 7,561,634 | 7,272,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134,363 | 155,301 |
| 評価・換算差額等合計 | 134,363 | 155,301 |
| 純資産合計 | 7,695,997 | 7,428,136 |
| 負債純資産合計 | 17,291,109 | 19,886,510 |
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